Хеджирование криптовалют: Управление крипто-рисками

Финансовые продукты, предлагаемые продвигаемыми компаниями, несут в себе высокий уровень риска и могут привести к потере всех ваших средств. Вы никогда не должны инвестировать деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Хеджирование форекс подходит для трейдеров, инвесторов и компаний, а также для других участников рынка. Если говорить, что такое хеджирование простыми словами, то это способ найти равновесие. Так, сделку, которая может оказаться убыточной, можно перекрыть сделкой, которая окажется прибыльной при тех же условиях. В умелых руках хеджирование сделок может стать уникальным финансовым инструментом, который позволят свести риск к минимуму и при этом наращивать прибыль.

Так, рост цен на нефть может способствовать снижению стоимости акций авиакомпаний, у которых будут расти расходы на топливо.
Хеджирование на финансовых и криптовалютных рынках работает аналогичным образом.
С каждым днём выйти из локированных позиций психологически становится всё сложнее.
Короткая продажа относится к торговой практике продажи определенного актива, когда считается, что актив скоро упадет в цене, а затем выкупа его по более низкой цене.
Начинающим трейдерам, обеспокоенным рисками торговли и не имеющим времени на изучение графиков, следует выбрать более безопасный вариант и закрыть позицию или уменьшить ее размер.

Трейдеры также могут использовать деривативы для хеджирования криптовалюты. Деривативы относятся к контрактам, стоимость которых определяется основным базовым активом. Наиболее распространенными деривативами, которые трейдеры используют для хеджирования криптовалюты, являются фьючерсы.

Пример использования деривативов для хеджирования криптовалюты

Существуют различные стратегии хеджирования криптовалюты, которые трейдеры могут использовать для снижения риска. Тремя наиболее распространенными методами являются диверсификация портфеля, короткие продажи и использование деривативов, таких как фьючерсы. Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам покупать и продавать криптовалюту по заранее установленной цене в определенную дату в будущем. Например, если вы владеете биткоином и опасаетесь, что его цена может упасть, вы можете продать фьючерсный контракт на биткоин. Если цена биткоина действительно упадет, то прибыль от фьючерсного контракта компенсирует убытки от владения биткоинами.

Существуют различные стратегии хеджирования криптовалюты, которые трейдеры могут использовать для снижения риска.
Другими словами, если прогноз трейдера окажется неверным, минус, который принесет первая сделка, можно перекрыть прибылью со второй сделки.
Хеджирование на рынке Форекс — это способ свести к минимуму и уменьшить текущую подверженность различным видам риска.
Курсы валют постоянно колеблются, что приводит то к росту, то к падению цен на валюту.

Хеджирование — популярная стратегия, которую трейдеры используют для снижения рисков на традиционном фондовом рынке и рынке криптовалют. Это полезный инструмент для поддержания криптохолдингов и защиты прибыли в крайне нестабильной инвестиционной среде. Тремя наиболее распространенными стратегиями хеджирования криптовалюты являются диверсификация портфеля, короткие продажи и торговля деривативами. Применяя стратегии хеджирования, трейдеры должны учитывать комиссии за транзакции и риски использования кредитного плеча, которые могут сократить их прибыль. Нет никакой гарантии, что цена конкретного актива будет падать или расти, даже если ценовой график показывает соответствующие сигналы. В результате трейдеры должны взвесить все за и против, решая, какую криптовалюту хеджировать и какую стратегию хеджирования использовать.

Несколько валютных стратегий хеджирования

Хеджирование — это стратегия управления рисками, используемая отдельными лицами и организациями для компенсации потенциальных убытков от инвестиций. Однако, если вы внимательно изучите позицию по доллару в приведенном выше примере, вы сможете открыть короткие позиции по фунту и длинные позиции по евро. В результате хеджирование несколькими валютами сопряжено с определенными рисками. Позиция на Форекс относится к обязательству трейдера или подверженности валютной паре на валютном рынке.

Он точно не подходит для начинающих, и даже опытным трейдерам во время хеджирования стоит проявлять осторожность. Риск контрагента особенно актуален, если для хеджирования вы используете внебиржевые деривативы https://lamdatrade.pro/ или стейблкоины. Если контрагент не выполнит свою часть договора, вы можете понести убытки. В случае со стейблкоинами есть риск того, что эмитент не сможет поддерживать привязку к базовому активу.

Изучите риски

Если вы владеете биткоином и опасаетесь падения его цены, вы можете купить пут-опцион. Если цена биткоина упадет, то увеличение стоимости пут-опциона компенсирует потери в стоимости биткоина. Такие зависимости трейдеры могут использовать https://capitalprof.team/ для управления рисками. Важно отдавать себе отчёт в том, что хеджирование — не способ заработка, а способ контролировать риски. При любом движении цены потери по одной позиции будут уравновешивать прибыль по другой.

Риск ликвидности

С целью минимизирования последствий отскока цены в противоположном направлении инвесторы и трейдеры страхуют свои риски. Существует несколько способов и инструментов, которые помогают ограничить вероятность потери денег. Замóк — это ситуация, когда трейдер открывает по одной и той же валютной паре разнонаправленные позиции одинакового объёма. В результате образовавшийся убыток фиксируется (замораживается), и количество средств на счёте не изменяется, так как одна сделка приносит прибыль, а другая — потери. Но при этом трейдер, вставший в замок, каждый день будет платить за перенос позиций через ночь, увеличивая убыток.

С другой стороны, MicroStrategy Майкла Сэйлора имеет гораздо более высокую корреляцию — 0,73. Еще одним методом хеджирования можно считать диверсификацию — владение разными криптовалютами. Если одна из них опустится в цене, то другая может подняться и компенсировать эти потери. Контракты на бессрочный своп отслеживают цену базового актива, такого как биткоин, и обеспечивают непрерывную торговую возможность без даты истечения. В них используется кредитное плечо, позволяющее трейдерам открывать более крупные позиции при меньших требованиях к начальной марже.

Далее мы рассмотрим семь методов хеджирования рисков на криптовалютных рынках. Некоторые из этих методов (или вообще все) могут быть недоступны в определенных юрисдикциях, поэтому убедитесь, что используемые стратегии соответствуют местному законодательству. У вас есть позиция в каком-либо активе, например в биткоине или эфире. Вы можете либо владеть криптовалютой, либо просто иметь доступ к его цене. Нет, при торговле на форексе вы должны сначала понять, что хеджирование на форексе не предназначено для зарабатывания денег.

В качестве альтернативы можно продать фьючерсный контракт на биткоин. Допустим, вы продаете фьючерсный контракт за 0,2 BTC, соглашаясь продать биткоин по цене $ через месяц. Если цена биткоина упадет до $40 000, вы сможете купить 0,2 BTC по более низкой цене, чтобы затем выполнить свой контракт. В результате вы продадите https://lamdatrade.club/ биткоин по цене $ и компенсируете убытки в портфеле. Однако если цена биткоина вырастет, вы все еще будете обязаны продать его по цене $ долларов и упустите прибыль от роста цены. Например, если вы владеете биткоином и хотите защитить себя от снижения цены, вы можете открыть короткую позицию (на продажу) в CFD биткоина.

Можно открыть одновременно две сделки или несколько сделок любого направления по одной и той же паре валют. В диверсифицированном портфеле каждая криптовалюта действует как хедж для другой. В результате, когда цена одного токена падает, общий убыток ниже, чем если бы трейдер инвестировал все свои средства в одну криптовалюту.

Премии опционов могут быть дорогими, фьючерсы могут ограничивать потенциальную прибыль, а стейблкоины зависят от платежеспособности эмитента. Диверсификация поможет распределить риски, но не обязательно предотвратит потери. Стейблкоины — это криптовалюты, цена которых привязана к резерву активов, как правило, фиатной валюте. Если вы опасаетесь рыночного спада, вы можете конвертировать часть волатильных криптоактивов в стейблкоины.

Как и в примере с японской компанией, если валюта в конечном итоге превышает цену исполнения, компания не реализует опцион, а только ведет переговоры на открытом рынке. Изучите брокера, которого вы используете, прежде чем начать торговать. Торговля на бирже всегда несет определенную долю риска, однако опыт и наличие подходящих инструментов позволяет сделать его прогнозируемым и управляемым.

Как работает хеджирование

Кроме того, если инвестиционные банки США вернуть часть своих доходов в Европе, они могут быть в состоянии обеспечить часть своих ожидаемых доходов в качестве опции. Поскольку запланированная сделка заключается в продаже евро и покупке долларов США, инвестиционный банк купит опционы на продажу евро. Компания запирает в худшем случае цена предстоящей сделки путем покупки опциона пут.